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  • VI. LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES

    A. MODÈLE DE SAISIE DE RÈGLEMENT

    Lorsque l'on règle un fournisseur ou bien lorsqu'un client nous règle, il est important de faire correspondre l'écriture d'achat ou de vente avec son règlement. C'est le lettrage. Il permet de s'assurer que tout achat ou vente a bien été réglé et de gérer la trésorerie.

    Le modèle de réglement est un modèle de saisie du journal de trésorerie.

     menu structure
    <clic g> sur
    <clic g> sur
    les modèles existants s'affichent
    <clic g> sur  puis saisir la 1ère ligne
    <clic g> sur
    la ligne s'affiche dans le volet principal
    saisir la 2ème ligne puis <clic g> sur
    la ligne s'affiche dans le volet principal
    <clic g> sur  pour valider

     

     Créer les modèles de saisie des règlements clients et fournisseurs comme ci-dessous

    B. RÈGLEMENT

    La saisie s'effectue de manière standard.

     volet gauche
    sélectionner le journal et la période

    <double clic>
    ou <clic g> sur

    utiliser la saisie manuelle ou le modèle de règlement
    <entrée> ou
    <clic g>  sur  valide la ligne puis l'écriture

     

     volet gauche
    indiquer le journal(de trésorerie) et la période

     pour valider
    utiliser la saisie manuelle ou le modèle de règlement
    <entrée> ou
    <clic g>  sur  valide la ligne puis l'écriture

     

     Passer les écritures de règlement suivantes dans le journal de banque "caisse d'épargne"
    Avril
    le 12/04/xx – La poste - – C.2854626                                 89,00 €
    Mai
    le 01/05/xx – Brittarna - Fa200201 - – R.00516                                     14 400,00 €
    le 12/05/xx – La poste - C.2854630                                    59,00 €
    le 15/05/xx – Ideadol - Fa200202 – R.00517                                            9582,00 €
    le 30/05/xx – Pieces & Standford – Fa200203 – R.00518                        16 267,20 €
    Juin
    le 04/06/xx – Brittarna - FA200204 – R.00519                                       14 732,40 €
    le 10/06/xx - Techdata - FA 98752 - T.13516                  7 710,00 €
    le 10/06/xx - Sci - loyer - C.2854637                             2 220,00 €
    le 10/06/xx - Orange - FA 82856 - C.2854627                   943,20 €
    le 12/06/xx – La poste – C.2854633                                   43,00 €
    le 14/06/xx – Ideadol - FA200205 – R.00520                                          7 200,00 €
    le 27/06/xx – Pieces & Standford –FA200206 – R.00521                         13 860,00 €
    Juillet
    le 01/07/xx – Brittarna - FA200207- R.0531                                            9 901,20 €

    le 10/07/xx - Copy – FA 15672 - C.2854625                      294,00 €
    le 10/07/xx - Sci - loyer - C.2854617                             2 220,00 €
    le 10/07/xx –Buromo - FA 21784 -C.2854627                    505,20 €
    le 10/07/xx - Techdata - FA98542 - T.13585                   8 368,80 €
    FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite

     

     Si l'option "générer une contrepartie à chaque ligne" est activée dans les paramètres de traitement du journal de trésorerie, le compte de trésorerie puis les autres informations s'affichent automatiquement après l'enregistrement de la ligne de tiers

     

    avril
     

    mai

    juin

    juillet

    C. LETTRAGE MANUEL

    Il consiste à faire correspondre règlement et facture pour indiquer quelle facture est réglée.

     volet gauche
    sélectionner le journal et la période

    <double clic>
    ou <clic g> sur
    avant ou après validation de l'écriture
    <double clic g>  sur  la ligne du compte de tiers
    la fenêtre de lettrage s'affiche

     

    volet gauche
    indiquer le journal(de trésorerie) et la période

     pour valider
    avant ou après validation de l'écriture
    <double clic g>  sur  la ligne du compte de tiers
    la fenêtre de lettrage s'affiche

    bouton gauche
    cocher les écritures à faire correspondre
    <clic g> sur
    les lignes sélectionnées sont lettrées et disparaissent de l'affichage


     en bas du volet de gauche permet de choisir les écritures à afficher


     Saisir les règlements suivants et lettrer au fur et à mesure les écritures :
    Août
    le 10/08/xx – Copy –Fa19526 - C.2854629                        373,20 €
    le 10/08/xx – Sci - C.2854634                                       2 220,00 €
    le 20/08/xx – Buro – Fa8598 - T.52415                               74,40 €
    Septembre
    le 10/09/xx – Copy –Fa46985 - C.2854632                        433,20 €
    le 10/09/xx – Buro – Fa178541 - C.2854633                     174,00 €