VI. LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES
A. MODÈLE DE SAISIE DE RÈGLEMENT
Lorsque l'on règle un fournisseur ou bien lorsqu'un client nous règle, il est important de faire correspondre l'écriture d'achat ou de vente avec son règlement. C'est le lettrage. Il permet de s'assurer que tout achat ou vente a bien été réglé et de gérer la trésorerie.
Le modèle de réglement est un modèle de saisie du journal de trésorerie.
menu
structure
<clic g> sur 
<clic g> sur 
les
modèles existants s'affichent
<clic g> sur 
puis
saisir la 1ère ligne
<clic g> sur 
la
ligne s'affiche dans le volet principal
saisir la 2ème ligne puis <clic g> sur
la
ligne s'affiche dans le volet principal
<clic g> sur 
pour
valider
Créer
les modèles de saisie des règlements clients et fournisseurs comme ci-dessous
B. RÈGLEMENT
La saisie s'effectue de manière standard.
volet gauche
sélectionner le journal et la période
<double clic>
ou <clic g> sur 
utiliser la saisie manuelle ou le modèle de règlement
<entrée> ou <clic g> sur 
valide
la ligne puis l'écriture
volet
gauche
indiquer le journal(de trésorerie) et la période
pour
valider
utiliser la saisie manuelle ou le modèle de règlement
<entrée> ou <clic g> sur valide
la ligne puis l'écriture
Passer
les écritures de règlement suivantes dans le journal de banque "caisse
d'épargne"
Avril
le 12/04/xx – La poste - – C.2854626 89,00
€
Mai
le 01/05/xx – Brittarna - Fa200201 - – R.00516 14
400,00 €
le 12/05/xx – La poste - C.2854630 59,00 €
le 15/05/xx – Ideadol - Fa200202 – R.00517 9582,00
€
le 30/05/xx – Pieces & Standford – Fa200203 – R.00518 16
267,20 €
Juin
le 04/06/xx – Brittarna - FA200204 – R.00519 14
732,40 €
le 10/06/xx - Techdata - FA 98752 - T.13516 7 710,00 €
le 10/06/xx - Sci - loyer - C.2854637 2 220,00 €
le 10/06/xx - Orange - FA 82856 - C.2854627 943,20 €
le 12/06/xx – La poste – C.2854633 43,00 €
le 14/06/xx – Ideadol - FA200205 – R.00520 7
200,00 €
le 27/06/xx – Pieces & Standford –FA200206 – R.00521 13
860,00 €
Juillet
le 01/07/xx – Brittarna - FA200207- R.0531 9
901,20 €
le 10/07/xx - Copy – FA 15672 - C.2854625 294,00
€
le 10/07/xx - Sci - loyer - C.2854617 2 220,00 €
le 10/07/xx –Buromo - FA 21784 -C.2854627 505,20 €
le 10/07/xx - Techdata - FA98542 - T.13585 8 368,80 €
FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite
Si
l'option "générer une contrepartie à chaque ligne" est activée dans
les paramètres de traitement du journal de trésorerie, le compte de trésorerie
puis les autres informations s'affichent automatiquement après l'enregistrement
de la ligne de tiers
avril
mai
juin
juillet
C. LETTRAGE MANUEL
Il consiste à faire correspondre règlement et facture pour indiquer quelle facture est réglée.
volet gauche
sélectionner le journal et la période
<double clic>
ou <clic g> sur
avant ou après validation de l'écriture
<double clic g> sur la ligne du compte de tiers
la
fenêtre de lettrage s'affiche
volet
gauche
indiquer le journal(de trésorerie) et la période
pour
valider
avant ou après validation de l'écriture
<double clic g> sur la ligne du compte de tiers
la
fenêtre de lettrage s'affiche
bouton gauche
cocher les écritures à faire correspondre
<clic g> sur 
les
lignes sélectionnées sont lettrées et disparaissent de l'affichage
en
bas du volet de gauche permet de choisir les écritures à afficher
Saisir
les règlements suivants et lettrer au fur et à mesure les écritures :
Août
le 10/08/xx – Copy –Fa19526 - C.2854629 373,20 €
le 10/08/xx – Sci - C.2854634 2 220,00 €
le 20/08/xx – Buro – Fa8598 - T.52415 74,40 €
Septembre
le 10/09/xx – Copy –Fa46985 - C.2854632 433,20 €
le 10/09/xx – Buro – Fa178541 - C.2854633 174,00 €
